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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 1 800.00 | 560.00 | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 275.00 | 550 351.00 | 394 924.00 | 945 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 448.00 | 552 701.00 | 705 747.00 | 1 258 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 785.00 | | 150 785.00 | 150 785.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
CF Disponibilités | 629 152.00 | | 629 152.00 | 629 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 742.00 | | 845 742.00 | 845 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 190.00 | 552 701.00 | 1 551 489.00 | 2 104 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 552 453.00 | 744 761.00 | | 552 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 409.00 | -157 349.00 | | -2 409.00 |
DL TOTAL (I) | 968 044.00 | 1 005 412.00 | | 968 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 333.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 333.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 737.00 | 139 364.00 | | 115 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 284.00 | 242 147.00 | | 287 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 510.00 | 44 501.00 | | 36 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 119.00 | 151 234.00 | | 134 119.00 |
EA Autres dettes | 9 795.00 | 6 128.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 445.00 | 583 374.00 | | 583 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 489.00 | 1 672 120.00 | | 1 551 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 799.00 | | 159 649.00 | 1 098 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 550.00 | | | 160 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 986.00 | | 59 649.00 | 887 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 263.00 | | 100 000.00 | 50 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 623.00 | 78 077.00 | | 474 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 073.00 | 78 077.00 | | 474 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 737.00 | 24 187.00 | 91 551.00 | 115 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 198.00 | 431 198.00 | | 431 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 162.00 | 162 162.00 | | 162 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 425.00 | 162 162.00 | 263.00 | 162 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 445.00 | 491 895.00 | 91 551.00 | 583 445.00 |