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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359.00 | 1 916.00 | 443.00 | 2 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 431.00 | 632 581.00 | 368 850.00 | 1 001 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 464.00 | 635 047.00 | 681 417.00 | 1 316 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 742.00 | | 138 742.00 | 138 742.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 428.00 | | 54 428.00 | 54 428.00 |
CF Disponibilités | 798 622.00 | | 798 622.00 | 798 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 340.00 | | 1 005 340.00 | 1 005 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 804.00 | 635 047.00 | 1 686 757.00 | 2 321 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 515 084.00 | 552 452.00 | | 515 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 970.00 | -2 409.00 | | 153 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 053.00 | 968 044.00 | | 1 087 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 709.00 | 115 737.00 | | 241 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 753.00 | 287 284.00 | | 162 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 36 510.00 | | 33 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 575.00 | 134 119.00 | | 153 575.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 9 795.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 703.00 | 583 445.00 | | 599 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 757.00 | 1 551 489.00 | | 1 686 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 701.00 | 82 346.00 | | 552 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 151.00 | 82 346.00 | | 552 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 709.00 | 48 971.00 | 192 738.00 | 241 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 989.00 | 324 989.00 | | 324 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 041.00 | 149 041.00 | | 149 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 703.00 | 406 965.00 | 192 738.00 | 599 703.00 |