| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 776.00 | 1 565.00 | 211.00 | 1 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 302.00 | 392 683.00 | 443 620.00 | 836 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 892.00 | 394 798.00 | 654 094.00 | 1 048 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
BZ Autres créances | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 990.00 | | 204 990.00 | 204 990.00 |
CF Disponibilités | 713 625.00 | | 713 625.00 | 713 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 068.00 | | 1 041 068.00 | 1 041 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 960.00 | 394 798.00 | 1 695 162.00 | 2 089 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 675 344.00 | 567 703.00 | | 675 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 377.00 | 142 601.00 | | 104 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 721.00 | 1 128 304.00 | | 1 197 721.00 |
DP Provisions pour risques | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 016.00 | 18 452.00 | | 180 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 3 709.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 050.00 | 111 526.00 | | 70 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 471.00 | 145 828.00 | | 162 471.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 447.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 108.00 | 279 963.00 | | 414 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 162.00 | 1 491 600.00 | | 1 695 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 091.00 | 78 707.00 | | 316 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 541.00 | 78 707.00 | | 315 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 043.00 | 164 043.00 | | 164 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 016.00 | 40 866.00 | 96 832.00 | 180 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 715.00 | 122 452.00 | 263.00 | 122 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 109.00 | 274 959.00 | 96 832.00 | 414 109.00 |