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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 345.00 | 163.00 | 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 427.00 | 28 108.00 | 319.00 | 28 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 111.00 | 8 167.00 | 20 943.00 | 29 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 494.00 | 36 621.00 | 30 872.00 | 67 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 244.00 | | 192 244.00 | 192 244.00 |
BZ Autres créances | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 377.00 | | 220 377.00 | 220 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 871.00 | 36 621.00 | 251 249.00 | 287 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 761.00 | | | -34 761.00 |
DL TOTAL (I) | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 893.00 | | | 199 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 094.00 | | | 167 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
FG Production vendue services | 848 337.00 | | 848 337.00 | 848 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 635.00 | | 858 635.00 | 858 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 398.00 | |
GE Autres charges | | | 22 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 351.00 | | | 861 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 113.00 | | | 896 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 761.00 | | | -34 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 025.00 | | 31 234.00 | 45 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 453.00 | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 765.00 | 67 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 57 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 219.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 335.00 | | 23 515.00 | 37 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 500.00 | 7 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 130.00 | 8 397.00 | 906.00 | 29 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 55.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 840.00 | 8 342.00 | 906.00 | 28 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
UX Autres créances clients | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 553.00 | 20 754.00 | 32 799.00 | 53 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 755.00 | 220 309.00 | 9 446.00 | 229 755.00 |
VW T.V.A. | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 893.00 | 167 094.00 | 32 799.00 | 199 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
ST Autres comptes | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 442 471.00 | | | 442 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 796.00 | | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 317.00 | 1.00 | | 5 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 425.00 | | | 578 425.00 |