| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 773.00 | 197 070.00 | 63 703.00 | 260 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 807.00 | 49 530.00 | 17 277.00 | 66 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 709.00 | 248 383.00 | 98 325.00 | 346 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 525.00 | 105 889.00 | 1 511 635.00 | 1 617 525.00 |
BZ Autres créances | 168 407.00 | | 168 407.00 | 168 407.00 |
CF Disponibilités | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 075.00 | 105 889.00 | 1 709 185.00 | 1 815 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 784.00 | 354 273.00 | 1 807 510.00 | 2 161 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 592.00 | | | 160 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 571.00 | | | -19 571.00 |
DL TOTAL (I) | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 476.00 | | | 336 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 818.00 | | | 916 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 249.00 | | | 399 249.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 239.00 | | | 1 658 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 510.00 | | | 1 807 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 113.00 | | | 1 426 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
FG Production vendue services | 3 055 107.00 | | 3 055 107.00 | 3 055 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 247.00 | | 3 075 247.00 | 3 075 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 160.00 | |
GE Autres charges | | | 77 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 877.00 | | | 3 176 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 448.00 | | | 3 196 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 571.00 | | | -19 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 374.00 | | 3 595.00 | 343 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 346 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 327 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 246.00 | | 3 595.00 | 324 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 333.00 | 76 089.00 | 39.00 | 172 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 550.00 | 76 089.00 | 39.00 | 170 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 409.00 | 59 160.00 | 63 680.00 | 110 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 409.00 | 59 160.00 | 63 680.00 | 110 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 409.00 | 59 160.00 | 63 680.00 | 110 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 160.00 | 63 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 818.00 | 916 818.00 | | 916 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 272.00 | 1 404 272.00 | | 1 404 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 253.00 | 213 253.00 | | 213 253.00 |
VB T. V. A. | 151 276.00 | 151 276.00 | | 151 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 476.00 | 104 350.00 | 232 126.00 | 336 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 542.00 | 1 792 197.00 | 17 345.00 | 1 809 542.00 |
VW T.V.A. | 317 404.00 | 317 404.00 | | 317 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 239.00 | 1 426 113.00 | 232 126.00 | 1 658 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
ST Autres comptes | 396 952.00 | | | 396 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 148.00 | | | 76 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 399 282.00 | | | 399 282.00 |
YT Sous‐traitance | 1 656 408.00 | | | 1 656 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 235.00 | | | 602 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 157.00 | | | 430 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 167 801.00 | | | 2 167 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |