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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 637.00 | 136 258.00 | 122 378.00 | 258 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 608.00 | 34 291.00 | 31 317.00 | 65 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 374.00 | 172 333.00 | 171 041.00 | 343 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 505.00 | 110 409.00 | 897 095.00 | 1 007 505.00 |
BZ Autres créances | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
CF Disponibilités | 138 689.00 | | 138 689.00 | 138 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 473.00 | 110 409.00 | 1 138 063.00 | 1 248 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 847.00 | 282 743.00 | 1 309 104.00 | 1 591 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 813.00 | | | 139 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DL TOTAL (I) | 168 842.00 | | | 168 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 621.00 | | | 383 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 029.00 | | | 511 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 610.00 | | | 245 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 261.00 | | | 1 140 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 104.00 | | | 1 309 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 998.00 | | | 794 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
FG Production vendue services | 2 283 614.00 | | 2 283 614.00 | 2 283 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 613.00 | | 2 299 613.00 | 2 299 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 494.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 072.00 | | | -3 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 619.00 | | | 2 316 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 840.00 | | | 2 295 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 638.00 | | 81 742.00 | 263 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 343 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 324 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 510.00 | | 81 742.00 | 244 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 849.00 | 54 490.00 | 2 006.00 | 119 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 385.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 452.00 | 54 104.00 | 2 006.00 | 118 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 915.00 | 3 494.00 | | 106 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 915.00 | 3 494.00 | | 106 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 915.00 | 3 494.00 | | 106 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 029.00 | 511 029.00 | | 511 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 853 214.00 | 853 214.00 | | 853 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 291.00 | 154 291.00 | | 154 291.00 |
VB T. V. A. | 76 780.00 | 76 780.00 | | 76 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 621.00 | 38 358.00 | 345 263.00 | 383 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 708.00 | 1 104 363.00 | 17 345.00 | 1 121 708.00 |
VW T.V.A. | 181 604.00 | 181 604.00 | | 181 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 261.00 | 794 998.00 | 345 263.00 | 1 140 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
ST Autres comptes | 260 622.00 | | | 260 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 554 027.00 | | | 554 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 143 585.00 | | | 1 143 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 587.00 | | | 457 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 178.00 | | | 311 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 787.00 | | | 1 538 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |