| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 672.00 | 836.00 | 1 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 073.00 | 43 409.00 | 93 664.00 | 137 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 111.00 | 14 537.00 | 14 573.00 | 29 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 139.00 | 58 618.00 | 118 521.00 | 177 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 978.00 | | 432 978.00 | 432 978.00 |
BZ Autres créances | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 677.00 | | 488 677.00 | 488 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 817.00 | 58 618.00 | 607 198.00 | 665 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
DH Report à nouveau | -34 761.00 | | | -34 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
DL TOTAL (I) | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 109.00 | | | 146 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 354.00 | | | 264 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 457.00 | | | 537 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 198.00 | | | 607 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 382.00 | | | 466 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FD Production vendue biens | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
FG Production vendue services | 1 004 870.00 | | 1 004 870.00 | 1 004 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 029.00 | | 1 032 029.00 | 1 032 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 997.00 | |
GE Autres charges | | | 15 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 029.00 | | | 1 032 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 645.00 | | | 1 013 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 494.00 | | 109 645.00 | 67 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | 1 000.00 | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 539.00 | | 108 645.00 | 57 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 621.00 | 21 997.00 | | 36 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 326.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 276.00 | 21 670.00 | | 36 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 354.00 | 264 354.00 | | 264 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
UX Autres créances clients | 432 978.00 | | | 432 978.00 |
VB T. V. A. | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 109.00 | 75 034.00 | 71 075.00 | 146 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VP Divers | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 071.00 | 488 625.00 | 9 446.00 | 498 071.00 |
VW T.V.A. | 83 566.00 | 83 566.00 | | 83 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 457.00 | 466 382.00 | 71 075.00 | 537 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 77 301.00 | | | 77 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
YT Sous‐traitance | 503 600.00 | | | 503 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 406.00 | | | 206 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 054.00 | | | 126 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 354.00 | | | 657 354.00 |