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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 1 397.00 | 385.00 | 1 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 847.00 | 97 402.00 | 85 445.00 | 182 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 662.00 | 21 049.00 | 40 613.00 | 61 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 638.00 | 119 849.00 | 143 788.00 | 263 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 777.00 | 106 915.00 | 687 862.00 | 794 777.00 |
BZ Autres créances | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
CF Disponibilités | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 399.00 | 106 915.00 | 777 483.00 | 884 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 037.00 | 226 765.00 | 921 272.00 | 1 148 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
DL TOTAL (I) | 148 063.00 | | | 148 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 193.00 | | | 369 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 208.00 | | | 773 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 272.00 | | | 921 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 919.00 | | | 699 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
FG Production vendue services | 2 140 699.00 | | 2 140 699.00 | 2 140 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 677.00 | | 2 185 677.00 | 2 185 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 841.00 | | | 2 192 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 237.00 | | | 2 177 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 125.00 | | 65 019.00 | 219 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 506.00 | 263 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 502.00 | 1 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 004.00 | 244 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 011.00 | | 274.00 | 2 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 218.00 | | 60 296.00 | 204 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 896.00 | | 4 449.00 | 12 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 114.00 | 52 348.00 | 16 613.00 | 84 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 460.00 | 249.00 | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 928.00 | 51 888.00 | 16 364.00 | 82 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 690.00 | 22 225.00 | | 84 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 690.00 | 22 225.00 | | 84 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 690.00 | 22 225.00 | | 84 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 193.00 | 369 193.00 | | 369 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
UX Autres créances clients | 647 474.00 | 647 474.00 | | 647 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 302.00 | 147 302.00 | | 147 302.00 |
VB T. V. A. | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 515.00 | 87 226.00 | 73 288.00 | 160 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 543.00 | 872 198.00 | 17 345.00 | 889 543.00 |
VW T.V.A. | 199 953.00 | 199 953.00 | | 199 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 208.00 | 699 919.00 | 73 288.00 | 773 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253.00 | | | 253.00 |
ST Autres comptes | 181 195.00 | | | 181 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 527 702.00 | | | 527 702.00 |
YT Sous‐traitance | 1 249 745.00 | | | 1 249 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 200.00 | | | 437 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 749.00 | | | 292 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 065.00 | | | 1 571 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |