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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 011.00 | 1 186.00 | 824.00 | 2 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 786.00 | 63 907.00 | 72 879.00 | 136 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 432.00 | 19 021.00 | 48 411.00 | 67 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 125.00 | 84 114.00 | 135 011.00 | 219 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 463.00 | 84 690.00 | 711 772.00 | 796 463.00 |
BZ Autres créances | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
CF Disponibilités | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 877.00 | 84 690.00 | 858 186.00 | 942 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 002.00 | 168 805.00 | 993 197.00 | 1 162 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
DH Report à nouveau | -16 376.00 | | | -16 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
DL TOTAL (I) | 132 459.00 | | | 132 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 822.00 | | | 241 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 185.00 | | | 399 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 730.00 | | | 209 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 738.00 | | | 860 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 197.00 | | | 993 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 484.00 | | | 742 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 851.00 | | | 78 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FG Production vendue services | 1 613 476.00 | | 1 613 476.00 | 1 613 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 639.00 | | 1 614 639.00 | 1 614 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 745.00 | | | 1 638 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 027.00 | | | 1 576 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 139.00 | | 48 471.00 | 177 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 219 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 485.00 | 204 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 502.00 | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 184.00 | | 44 519.00 | 166 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 446.00 | | 3 450.00 | 9 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 618.00 | 31 981.00 | 6 485.00 | 58 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 514.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 946.00 | 31 467.00 | 6 485.00 | 57 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 185.00 | 399 185.00 | | 399 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 636 005.00 | | | 636 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
VB T. V. A. | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 822.00 | 123 567.00 | 118 254.00 | 241 822.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 660.00 | 874 764.00 | 12 896.00 | 887 660.00 |
VW T.V.A. | 158 471.00 | 158 471.00 | | 158 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 738.00 | 742 484.00 | 118 254.00 | 860 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141.00 | | | 141.00 |
ST Autres comptes | 99 325.00 | | | 99 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
YT Sous‐traitance | 826 123.00 | | | 826 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 829.00 | | | 322 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 233.00 | | | 1 015 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |