| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 351.00 | 1 062 101.00 | 3 250.00 | 1 065 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 205.00 | | 435 205.00 | 435 205.00 |
BZ Autres créances | 4 056 633.00 | 918 149.00 | 3 138 484.00 | 4 056 633.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 233.00 | 918 149.00 | 3 574 084.00 | 4 492 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 584.00 | 1 980 250.00 | 3 577 334.00 | 5 557 584.00 |
CU Autres participations | 1 065 351.00 | 1 062 101.00 | 3 250.00 | 1 065 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | 107 761.00 | -944 626.00 | | 107 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 235 301.00 | 1 058 059.00 | | -2 235 301.00 |
DK Provisions réglementées | 209 563.00 | 137 673.00 | | 209 563.00 |
DL TOTAL (I) | -912 305.00 | 1 251 106.00 | | -912 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 374 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 649.00 | 2 284 903.00 | | 258 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 142.00 | 539 894.00 | | 23 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 207 404.00 | 3 612 856.00 | | 4 207 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 639.00 | 6 812 054.00 | | 4 489 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 334.00 | 8 063 160.00 | | 3 577 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 433.00 | | 582 433.00 | 582 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 433.00 | | 582 433.00 | 582 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 980 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 889.00 | 73 889.00 | | 72 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 111.00 | 1 111.00 | | 27 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 257.00 | 5 067 028.00 | | 887 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 558.00 | 4 008 969.00 | | 3 122 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 235 301.00 | 1 058 059.00 | | -2 235 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 351.00 | | | 1 066 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 065 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 065 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 351.00 | | | 1 066 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 137 673.00 | 71 889.00 | 209 563.00 | 137 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 918 149.00 | 918 149.00 | | 918 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | 1 980 000.00 | 1 980 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 923.00 | 2 051 889.00 | 2 189 813.00 | 137 923.00 |
UG ‐ Financières | | 1 980 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 649.00 | 258 649.00 | | 258 649.00 |
UX Autres créances clients | 435 205.00 | | | 435 205.00 |
VB T. V. A. | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VC Groupe et associés | 4 008 153.00 | | | 4 008 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 207 404.00 | 4 207 404.00 | | 4 207 404.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 233.00 | 4 492 233.00 | | 4 492 233.00 |
VW T.V.A. | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 639.00 | 4 489 639.00 | | 4 489 639.00 |