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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 557.00 | 3 594 553.00 | 12 004.00 | 3 606 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 200.00 | 326 000.00 | 65 200.00 | 391 200.00 |
BZ Autres créances | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
CF Disponibilités | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 411.00 | 326 000.00 | 210 411.00 | 536 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 968.00 | 3 920 553.00 | 222 415.00 | 4 142 968.00 |
CU Autres participations | 3 594 560.00 | 3 594 553.00 | 7.00 | 3 594 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | -7 723 767.00 | -7 751 379.00 | | -7 723 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 386.00 | 27 612.00 | | -14 386.00 |
DK Provisions réglementées | 359 447.00 | 359 447.00 | | 359 447.00 |
DL TOTAL (I) | -6 373 034.00 | -6 358 648.00 | | -6 373 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 953.00 | 220 980.00 | | 223 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 6 370 597.00 | 6 360 597.00 | | 6 370 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 449.00 | 6 581 986.00 | | 6 595 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 415.00 | 223 338.00 | | 222 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 81 720.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 386.00 | 54 108.00 | | 14 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 386.00 | 27 612.00 | | -14 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 557.00 | | | 3 606 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 606 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594 560.00 | | | 3 594 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 447.00 | | | 359 447.00 |
6T Sur comptes clients | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920 553.00 | | | 3 920 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 280 001.00 | | | 4 280 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 953.00 | 223 953.00 | | 223 953.00 |
UX Autres créances clients | 391 200.00 | 391 200.00 | | 391 200.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 6 370 597.00 | 6 370 597.00 | | 6 370 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 886.00 | 496 886.00 | | 496 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 595 449.00 | 6 595 449.00 | | 6 595 449.00 |