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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 558.00 | 3 595 553.00 | 3 005.00 | 3 598 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 854.00 | 308 500.00 | 72 354.00 | 380 854.00 |
BZ Autres créances | 2 758 240.00 | 2 538 373.00 | 219 867.00 | 2 758 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 313.00 | 2 846 873.00 | 292 440.00 | 3 139 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 871.00 | 6 442 426.00 | 295 445.00 | 6 737 871.00 |
CU Autres participations | 3 595 803.00 | 3 595 553.00 | 250.00 | 3 595 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
DH Report à nouveau | -2 127 540.00 | 107 761.00 | | -2 127 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 766 688.00 | -2 235 301.00 | | -4 766 688.00 |
DK Provisions réglementées | 281 452.00 | 209 563.00 | | 281 452.00 |
DL TOTAL (I) | -5 607 103.00 | -912 305.00 | | -5 607 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 137.00 | 258 649.00 | | 183 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776.00 | 23 142.00 | | 1 776.00 |
EA Autres dettes | 5 717 636.00 | 4 207 404.00 | | 5 717 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 902 548.00 | 4 489 639.00 | | 5 902 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 445.00 | 3 577 334.00 | | 295 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
FQ Autres produits | | | 17 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 153 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 692 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 889.00 | 71 889.00 | | 71 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 889.00 | 72 889.00 | | 73 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 889.00 | 27 111.00 | | -73 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 032.00 | 887 257.00 | | 245 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 720.00 | 3 122 558.00 | | 5 011 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 766 688.00 | -2 235 301.00 | | -4 766 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 351.00 | | 2 535 207.00 | 1 065 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 595 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 598 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 351.00 | | 2 532 452.00 | 1 065 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 563.00 | 71 889.00 | | 209 563.00 |
6T Sur comptes clients | | 308 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 918 149.00 | 1 620 224.00 | | 918 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980 250.00 | 4 462 176.00 | | 1 980 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 813.00 | 4 534 066.00 | | 2 189 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 153 676.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 137.00 | 183 137.00 | | 183 137.00 |
UX Autres créances clients | 380 854.00 | | | 380 854.00 |
VB T. V. A. | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
VC Groupe et associés | 2 649 982.00 | | | 2 649 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 717 636.00 | 5 717 636.00 | | 5 717 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 174.00 | 3 139 174.00 | | 3 139 174.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 902 548.00 | 5 902 548.00 | | 5 902 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |