| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 15 070.00 | 13 915.00 | 1 155.00 | 15 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922.00 | 48 713.00 | 9 209.00 | 57 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 949.00 | 27 433.00 | 36 516.00 | 63 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 381.00 | 91 500.00 | 96 880.00 | 188 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 323.00 | 3 867.00 | 185 456.00 | 189 323.00 |
BZ Autres créances | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
CF Disponibilités | 274 161.00 | | 274 161.00 | 274 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 015.00 | 3 867.00 | 518 149.00 | 522 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 396.00 | 95 367.00 | 615 029.00 | 710 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 600.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 184.00 | -22 499.00 | | 95 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 141.00 | 127 082.00 | | 88 141.00 |
DL TOTAL (I) | 293 325.00 | 205 184.00 | | 293 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250.00 | 58 554.00 | | 27 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 023.00 | 151 094.00 | | 166 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 685.00 | 112 548.00 | | 116 685.00 |
EA Autres dettes | 11 746.00 | 3 103.00 | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 704.00 | 338 480.00 | | 321 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 029.00 | 543 664.00 | | 615 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 704.00 | 311 625.00 | | 321 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 748.00 | | 200 748.00 | 200 748.00 |
FG Production vendue services | 1 665 341.00 | | 1 665 341.00 | 1 665 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 089.00 | | 1 866 089.00 | 1 866 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 685.00 | 25 294.00 | | 12 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103.00 | 180.00 | | 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643.00 | 14 286.00 | | 3 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | 46 374.00 | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366.00 | 43 235.00 | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | 43 235.00 | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | 3 139.00 | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 707.00 | 1 747.00 | | 30 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 466.00 | 2 049 485.00 | | 1 891 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 325.00 | 1 922 402.00 | | 1 803 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 141.00 | 127 082.00 | | 88 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 633.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 089.00 | | 5 391.00 | 184 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 188 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 136 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 649.00 | | 5 391.00 | 132 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 235.00 | 9 365.00 | 1 100.00 | 83 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 795.00 | 9 365.00 | 1 100.00 | 81 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 867.00 | | 5 000.00 | 8 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 867.00 | | 5 000.00 | 8 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 023.00 | 166 023.00 | | 166 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UX Autres créances clients | 184 691.00 | | | 184 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 695.00 | 221 695.00 | | 221 695.00 |
VW T.V.A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 704.00 | 321 704.00 | | 321 704.00 |