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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 15 070.00 | 14 118.00 | 952.00 | 15 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 221.00 | 51 158.00 | 12 063.00 | 63 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 992.00 | 35 973.00 | 50 019.00 | 85 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 722.00 | 102 688.00 | 113 034.00 | 215 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 140.00 | | 44 140.00 | 44 140.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 293.00 | 5 381.00 | 169 911.00 | 175 293.00 |
BZ Autres créances | 145 719.00 | | 145 719.00 | 145 719.00 |
CF Disponibilités | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 885.00 | 5 381.00 | 571 504.00 | 576 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 608.00 | 108 070.00 | 684 538.00 | 792 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 325.00 | 95 184.00 | | 183 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 086.00 | 88 141.00 | | 101 086.00 |
DL TOTAL (I) | 394 411.00 | 293 325.00 | | 394 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 386.00 | 27 250.00 | | 24 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 920.00 | 166 023.00 | | 174 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 543.00 | 116 685.00 | | 84 543.00 |
EA Autres dettes | 6 278.00 | 11 746.00 | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 127.00 | 321 704.00 | | 290 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 538.00 | 615 029.00 | | 684 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 079.00 | 321 704.00 | | 289 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 785.00 | | 155 785.00 | 155 785.00 |
FG Production vendue services | 1 728 584.00 | | 1 728 584.00 | 1 728 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 370.00 | | 1 884 370.00 | 1 884 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 663.00 | 12 685.00 | | 16 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 103.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 040.00 | 3 643.00 | | 9 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 040.00 | 3 743.00 | | 9 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 678.00 | 5 366.00 | | 9 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 678.00 | 5 366.00 | | 9 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -1 623.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | 30 707.00 | | 24 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 959.00 | 1 891 466.00 | | 1 912 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 873.00 | 1 803 325.00 | | 1 811 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 086.00 | 88 141.00 | | 101 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 381.00 | | 27 344.00 | 188 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 215 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 164 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 941.00 | | 27 344.00 | 136 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 500.00 | 11 190.00 | 2.00 | 91 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 060.00 | 11 190.00 | 2.00 | 90 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 867.00 | 1 514.00 | | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867.00 | 1 514.00 | | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 867.00 | 1 514.00 | | 3 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UX Autres créances clients | 168 843.00 | | | 168 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VC Groupe et associés | 103 048.00 | | | 103 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 22 953.00 | 1 047.00 | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 958.00 | 330 958.00 | | 330 958.00 |
VW T.V.A. | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 127.00 | 289 079.00 | 1 047.00 | 290 127.00 |