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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 21 110.00 | 15 916.00 | 5 194.00 | 21 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 661.00 | 56 783.00 | 7 878.00 | 64 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 195.00 | 54 322.00 | 53 873.00 | 108 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 406.00 | 128 460.00 | 116 945.00 | 245 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
BT Marchandises | 53 646.00 | 10 000.00 | 43 646.00 | 53 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 624.00 | 5 080.00 | 216 544.00 | 221 624.00 |
BZ Autres créances | 91 847.00 | | 91 847.00 | 91 847.00 |
CF Disponibilités | 195 591.00 | | 195 591.00 | 195 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 966.00 | 15 080.00 | 579 886.00 | 594 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 372.00 | 143 541.00 | 696 831.00 | 840 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 490.00 | 4 411.00 | | 17 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 421.00 | 103 079.00 | | 117 421.00 |
DL TOTAL (I) | 244 911.00 | 217 490.00 | | 244 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 23 368.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 952.00 | 76 952.00 | | 66 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 718.00 | 158 557.00 | | 159 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 497.00 | 89 078.00 | | 103 497.00 |
EA Autres dettes | 121 401.00 | 4 944.00 | | 121 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 920.00 | 352 898.00 | | 451 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 831.00 | 570 388.00 | | 696 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 920.00 | 352 898.00 | | 451 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
FG Production vendue services | 1 906 575.00 | | 1 906 575.00 | 1 906 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 478.00 | | 1 975 478.00 | 1 975 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 644.00 | 52 696.00 | | 62 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 472.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 11 850.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 11 850.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -11 850.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 801.00 | 22 550.00 | | 38 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 179.00 | 1 971 826.00 | | 2 041 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 758.00 | 1 868 747.00 | | 1 923 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 421.00 | 103 079.00 | | 117 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 547.00 | 8 149.00 | | 19 547.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 406.00 | | | 245 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 001.00 | 13 459.00 | | 115 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 561.00 | 13 459.00 | | 113 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 080.00 | 10 000.00 | | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | 10 000.00 | | 5 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 718.00 | 159 718.00 | | 159 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |
UX Autres créances clients | 215 536.00 | 215 536.00 | | 215 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 629.00 | 315 629.00 | | 315 629.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 920.00 | 451 920.00 | | 451 920.00 |