| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 21 110.00 | 14 987.00 | 6 123.00 | 21 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 661.00 | 53 952.00 | 10 709.00 | 64 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 195.00 | 44 623.00 | 63 572.00 | 108 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 406.00 | 115 001.00 | 130 404.00 | 245 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BT Marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 268.00 | 5 080.00 | 232 188.00 | 237 268.00 |
BZ Autres créances | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
CF Disponibilités | 77 893.00 | | 77 893.00 | 77 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 064.00 | 5 080.00 | 439 984.00 | 445 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 470.00 | 120 082.00 | 570 388.00 | 690 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 411.00 | 183 325.00 | | 4 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 079.00 | 101 086.00 | | 103 079.00 |
DL TOTAL (I) | 217 490.00 | 394 411.00 | | 217 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 368.00 | 24 386.00 | | 23 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 557.00 | 174 920.00 | | 158 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 078.00 | 84 543.00 | | 89 078.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 6 278.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 898.00 | 290 127.00 | | 352 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 388.00 | 684 538.00 | | 570 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 898.00 | 289 079.00 | | 352 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
FG Production vendue services | 1 853 335.00 | | 1 853 335.00 | 1 853 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 284.00 | | 1 917 284.00 | 1 917 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 696.00 | 16 663.00 | | 52 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 500.00 | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 850.00 | 9 678.00 | | 11 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 9 678.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 850.00 | -638.00 | | -11 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 550.00 | 24 360.00 | | 22 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 826.00 | 1 912 959.00 | | 1 971 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 747.00 | 1 811 873.00 | | 1 868 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 079.00 | 101 086.00 | | 103 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 149.00 | 3 554.00 | | 8 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 155.00 | 30 931.00 | | 5 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 722.00 | | 29 683.00 | 215 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 282.00 | | 29 683.00 | 164 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 688.00 | 12 313.00 | | 102 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 248.00 | 12 313.00 | | 101 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 381.00 | | 301.00 | 5 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 381.00 | | 301.00 | 5 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 381.00 | | 301.00 | 5 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 557.00 | 158 557.00 | | 158 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 231 179.00 | 231 179.00 | | 231 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VB T. V. A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VI Groupe et associés | 76 952.00 | 76 952.00 | | 76 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898.00 | | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 145.00 | 308 145.00 | | 308 145.00 |
VW T.V.A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 898.00 | 352 898.00 | | 352 898.00 |