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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 21 110.00 | 16 845.00 | 4 265.00 | 21 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 304.00 | 56 248.00 | 15 056.00 | 71 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 902.00 | 61 309.00 | 47 593.00 | 108 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 065.00 | 135 151.00 | 116 914.00 | 252 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BT Marchandises | 52 146.00 | 25 000.00 | 27 146.00 | 52 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 376.00 | | 212 376.00 | 212 376.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 378 066.00 | | 378 066.00 | 378 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 844.00 | 25 000.00 | 664 844.00 | 689 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 909.00 | 160 151.00 | 781 758.00 | 941 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 911.00 | 17 490.00 | | 17 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 422.00 | 117 421.00 | | 175 422.00 |
DL TOTAL (I) | 303 332.00 | 244 911.00 | | 303 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 352.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 722.00 | 159 718.00 | | 279 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 308.00 | 103 497.00 | | 155 308.00 |
EA Autres dettes | 43 135.00 | 121 401.00 | | 43 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 426.00 | 451 920.00 | | 478 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 758.00 | 696 831.00 | | 781 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 426.00 | 451 920.00 | | 478 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
FG Production vendue services | 2 094 478.00 | | 2 094 478.00 | 2 094 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 619.00 | | 2 273 619.00 | 2 273 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 490.00 | 62 644.00 | | 17 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 180.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | 383.00 | | 6 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 644.00 | 383.00 | | 6 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | -383.00 | | -1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 337.00 | 38 801.00 | | 61 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 758.00 | 2 041 179.00 | | 2 305 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 336.00 | 1 923 758.00 | | 2 130 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 422.00 | 117 421.00 | | 175 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 579.00 | 19 547.00 | | 11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 406.00 | | 15 798.00 | 245 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 138.00 | 252 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 50 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 448.00 | 201 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 966.00 | | 15 798.00 | 193 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 460.00 | 15 829.00 | 9 138.00 | 128 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 690.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 020.00 | 15 829.00 | 8 448.00 | 127 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 080.00 | 15 000.00 | 5 080.00 | 15 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 080.00 | 15 000.00 | 5 080.00 | 15 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 5 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 722.00 | 279 722.00 | | 279 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
UX Autres créances clients | 212 376.00 | 212 376.00 | | 212 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 833.00 | 238 833.00 | | 238 833.00 |
VW T.V.A. | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 426.00 | 478 426.00 | | 478 426.00 |