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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 31 865.00 | 17 801.00 | 14 064.00 | 31 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 652.00 | 60 371.00 | 19 281.00 | 79 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 731.00 | 70 554.00 | 39 177.00 | 109 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 997.00 | 149 475.00 | 122 522.00 | 271 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 108.00 | | 36 108.00 | 36 108.00 |
BT Marchandises | 87 062.00 | 40 000.00 | 47 062.00 | 87 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
BZ Autres créances | 91 940.00 | | 91 940.00 | 91 940.00 |
CF Disponibilités | 210 498.00 | | 210 498.00 | 210 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 657.00 | 40 000.00 | 574 657.00 | 614 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 654.00 | 189 475.00 | 697 179.00 | 886 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 332.00 | 17 911.00 | | 23 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 662.00 | 175 422.00 | | 205 662.00 |
DL TOTAL (I) | 338 994.00 | 303 332.00 | | 338 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 261.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 848.00 | 279 722.00 | | 218 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 298.00 | 155 308.00 | | 113 298.00 |
EA Autres dettes | 25 552.00 | 43 135.00 | | 25 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 185.00 | 478 426.00 | | 358 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 179.00 | 781 758.00 | | 697 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 185.00 | 478 426.00 | | 358 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 927.00 | | 127 927.00 | 127 927.00 |
FG Production vendue services | 2 161 016.00 | | 2 161 016.00 | 2 161 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 942.00 | | 2 288 942.00 | 2 288 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 816.00 | 17 490.00 | | 64 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 999.00 | 500.00 | | 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 998.00 | 5 168.00 | | 20 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 998.00 | 5 168.00 | | 20 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 6 644.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 6 644.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 601.00 | -1 475.00 | | 19 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 166.00 | 61 337.00 | | 68 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 103.00 | 2 305 758.00 | | 2 375 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 441.00 | 2 130 336.00 | | 2 169 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 662.00 | 175 422.00 | | 205 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 065.00 | | 22 515.00 | 252 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 271 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 221 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 315.00 | | 22 515.00 | 201 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 151.00 | 16 907.00 | 2 583.00 | 135 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 401.00 | 16 907.00 | 2 583.00 | 134 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 848.00 | 218 848.00 | | 218 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
UX Autres créances clients | 186 155.00 | 186 155.00 | | 186 155.00 |
VB T. V. A. | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 989.00 | 280 989.00 | | 280 989.00 |
VW T.V.A. | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 185.00 | 358 185.00 | | 358 185.00 |