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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 176.00 | 211 260.00 | 46 916.00 | 258 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 964.00 | 214 158.00 | 1 831 806.00 | 2 045 964.00 |
BT Marchandises | 194 772.00 | | 194 772.00 | 194 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 998.00 | | 54 998.00 | 54 998.00 |
BZ Autres créances | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CF Disponibilités | 91 661.00 | | 91 661.00 | 91 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 650.00 | | 361 650.00 | 361 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 613.00 | 214 158.00 | 2 193 455.00 | 2 407 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 995.00 | 256 925.00 | | 379 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 756.00 | 123 069.00 | | 132 756.00 |
DL TOTAL (I) | 523 751.00 | 390 995.00 | | 523 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 231.00 | 993 633.00 | | 878 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 314.00 | 508 478.00 | | 496 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 643.00 | 170 367.00 | | 206 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 516.00 | 83 974.00 | | 88 516.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 669 704.00 | 1 756 454.00 | | 1 669 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 455.00 | 2 147 448.00 | | 2 193 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 138.00 | 902 283.00 | | 930 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 257.00 | | 35 707.00 | 2 010 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 045 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 898.00 | | | 1 782 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 469.00 | | 35 707.00 | 222 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 456.00 | 7 702.00 | | 206 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 558.00 | 7 702.00 | | 203 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 643.00 | 206 643.00 | | 206 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 122.00 | 137 555.00 | 572 056.00 | 877 122.00 |
VI Groupe et associés | 496 314.00 | 496 314.00 | | 496 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 704.00 | 930 138.00 | 572 056.00 | 1 669 704.00 |