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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 2 722 000.00 | | 2 722 000.00 | 2 722 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 131.00 | 231 519.00 | 24 613.00 | 256 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 324.00 | 234 417.00 | 2 759 907.00 | 2 994 324.00 |
BT Marchandises | 229 362.00 | | 229 362.00 | 229 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 860.00 | | 35 860.00 | 35 860.00 |
BZ Autres créances | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CF Disponibilités | 274 682.00 | | 274 682.00 | 274 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 937.00 | | 560 937.00 | 560 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 260.00 | 234 417.00 | 3 320 843.00 | 3 555 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 015.00 | 857 257.00 | | 1 086 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 588.00 | 228 758.00 | | 289 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 603.00 | 1 097 015.00 | | 1 386 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 886.00 | 1 627 017.00 | | 1 480 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 132.00 | 421 002.00 | | 108 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 170.00 | 251 260.00 | | 255 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 052.00 | 112 814.00 | | 90 052.00 |
EA Autres dettes | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 934 240.00 | 2 413 135.00 | | 1 934 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 843.00 | 3 510 150.00 | | 3 320 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 983.00 | 932 838.00 | | 600 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 526.00 | | 5 108.00 | 3 036 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 13 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 311.00 | 2 994 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 236.00 | 256 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724 898.00 | | | 2 724 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 259.00 | | 5 108.00 | 298 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 147.00 | 11 505.00 | 47 236.00 | 270 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 249.00 | 11 505.00 | 47 236.00 | 267 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 170.00 | 255 170.00 | | 255 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 297.00 | 147 040.00 | 596 014.00 | 1 480 297.00 |
VI Groupe et associés | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 263.00 | | | 146 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 240.00 | 600 983.00 | 596 014.00 | 1 934 240.00 |