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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 598.00 | 93 851.00 | 17 748.00 | 111 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 303.00 | 476 824.00 | 441 479.00 | 918 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 943.00 | 42 023.00 | 84 919.00 | 126 943.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 468.00 | 612 697.00 | 569 771.00 | 1 182 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
BT Marchandises | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 373.00 | | 162 373.00 | 162 373.00 |
BZ Autres créances | 836 889.00 | | 836 889.00 | 836 889.00 |
CF Disponibilités | 173 167.00 | | 173 167.00 | 173 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 899.00 | | 1 275 899.00 | 1 275 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 367.00 | 612 697.00 | 1 845 670.00 | 2 458 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 955 653.00 | 955 653.00 | | 955 653.00 |
DH Report à nouveau | -470 991.00 | | | -470 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 757.00 | -470 991.00 | | -160 757.00 |
DL TOTAL (I) | 367 905.00 | 528 661.00 | | 367 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 528.00 | 168 193.00 | | 367 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 100.00 | 463 500.00 | | 554 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 122.00 | 160 510.00 | | 137 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 550.00 | 139 473.00 | | 85 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 686.00 | 16 697.00 | | 287 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 765.00 | 1 053 360.00 | | 1 477 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 670.00 | 1 582 021.00 | | 1 845 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 371.00 | 953 474.00 | | 1 179 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 495.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 810.00 | | 453 125.00 | 767 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 176.00 | | 453 125.00 | 625 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 479.00 | 151 704.00 | 7 285.00 | 467 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 428.00 | 151 704.00 | 7 285.00 | 374 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 525.00 | 554 525.00 | | 554 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 122.00 | 137 122.00 | | 137 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 686.00 | 287 686.00 | | 287 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
UX Autres créances clients | 162 373.00 | | | 162 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 528.00 | 69 133.00 | 203 043.00 | 367 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 845.00 | | | 234 845.00 |
VP Divers | 582 533.00 | | | 582 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 953.00 | 1 041 953.00 | | 1 041 953.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 191.00 | 1 179 796.00 | 203 043.00 | 1 478 191.00 |