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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 926.00 | 123 665.00 | 27 261.00 | 150 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 116.00 | 857 385.00 | 236 731.00 | 1 094 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 582.00 | 103 977.00 | 155 604.00 | 259 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 755.00 | | 243 755.00 | 243 755.00 |
AX Avances et acomptes | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 335.00 | 1 380 789.00 | 932 546.00 | 2 313 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 551.00 | | 303 551.00 | 303 551.00 |
BZ Autres créances | 1 038 510.00 | | 1 038 510.00 | 1 038 510.00 |
CF Disponibilités | 290 604.00 | | 290 604.00 | 290 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 879.00 | | 309 879.00 | 309 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 317.00 | | 2 053 317.00 | 2 053 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 652.00 | 1 380 789.00 | 2 985 863.00 | 4 366 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 513 978.00 | 295 761.00 | 218 217.00 | 513 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
DG Autres réserves | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
DH Report à nouveau | -143 013.00 | | | -143 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 810.00 | -143 013.00 | | -201 810.00 |
DL TOTAL (I) | 634 152.00 | 835 962.00 | | 634 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 127.00 | 502 600.00 | | 593 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 100.00 | 538 050.00 | | 454 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 958.00 | 255 894.00 | | 277 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 882.00 | 730 594.00 | | 215 882.00 |
EA Autres dettes | 80 097.00 | 65 411.00 | | 80 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 546.00 | 650 070.00 | | 730 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 711.00 | 2 742 619.00 | | 2 351 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 863.00 | 3 590 581.00 | | 2 985 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 711.00 | 2 089 455.00 | | 1 552 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 660.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 215.00 | | 441 486.00 | 1 861 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 306.00 | | 140 672.00 | 373 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 313 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 292.00 | | | 140 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 992.00 | | 300 814.00 | 1 311 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 630.00 | 322 011.00 | | 1 045 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 435.00 | 171 326.00 | | 124 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 678.00 | 150 685.00 | | 810 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 100.00 | 133 000.00 | 321 100.00 | 454 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 958.00 | 277 956.00 | | 277 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 546.00 | 730 546.00 | | 730 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 303 551.00 | 303 551.00 | | 303 551.00 |
VB T. V. A. | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 127.00 | 115 227.00 | 477 900.00 | 593 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 416.00 | 39 416.00 | | 39 416.00 |
VP Divers | 891 178.00 | 891 178.00 | | 891 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 879.00 | 309 879.00 | | 309 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 565.00 | 1 687 565.00 | | 1 687 565.00 |
VW T.V.A. | 124 657.00 | 124 657.00 | | 124 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 710.00 | 1 552 710.00 | 799 000.00 | 2 351 710.00 |