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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 292.00 | 110 517.00 | 29 776.00 | 140 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 866.00 | 731 248.00 | 337 618.00 | 1 068 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 126.00 | 79 430.00 | 163 697.00 | 243 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 215.00 | 1 045 630.00 | 815 586.00 | 1 861 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 593.00 | | 109 593.00 | 109 593.00 |
BT Marchandises | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 535.00 | | 253 535.00 | 253 535.00 |
BZ Autres créances | 1 361 277.00 | | 1 361 277.00 | 1 361 277.00 |
CF Disponibilités | 819 198.00 | | 819 198.00 | 819 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 059.00 | | 217 059.00 | 217 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 995.00 | | 2 774 995.00 | 2 774 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 211.00 | 1 045 630.00 | 3 590 581.00 | 4 636 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 373 306.00 | 124 435.00 | 248 871.00 | 373 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | 4 000.00 | | 4 554.00 |
DG Autres réserves | 24 421.00 | 13 905.00 | | 24 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 013.00 | 11 071.00 | | -143 013.00 |
DL TOTAL (I) | 835 962.00 | 978 975.00 | | 835 962.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 600.00 | 386 457.00 | | 502 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 050.00 | 474 800.00 | | 538 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 894.00 | 268 728.00 | | 255 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 594.00 | 170 715.00 | | 730 594.00 |
EA Autres dettes | 65 411.00 | 52 794.00 | | 65 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 070.00 | 858 826.00 | | 650 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 619.00 | 2 234 349.00 | | 2 742 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 581.00 | 3 225 325.00 | | 3 590 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 455.00 | 1 582 310.00 | | 2 089 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 800.00 | | 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 050.00 | | | 538 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 475.00 | | 555 927.00 | 1 298 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 371.00 | | 172 621.00 | 1 139 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 625.00 | | 10 000.00 | 25 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 911.00 | 271 238.00 | | 764 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 124 435.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 036.00 | | | 101 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 875.00 | 146 803.00 | | 663 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 050.00 | 103 000.00 | 435 050.00 | 538 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 894.00 | 255 894.00 | | 255 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 411.00 | 65 411.00 | | 65 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 070.00 | 650 070.00 | | 650 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 253 535.00 | 253 535.00 | | 253 535.00 |
VB T. V. A. | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 600.00 | 284 486.00 | 218 114.00 | 502 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 736.00 | | | 82 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 157.00 | 177 157.00 | | 177 157.00 |
VP Divers | 1 071 870.00 | 1 071 870.00 | | 1 071 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 321.00 | 558 321.00 | | 558 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 059.00 | 217 059.00 | | 217 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 496.00 | 1 867 496.00 | | 1 867 496.00 |
VW T.V.A. | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 618.00 | 2 089 455.00 | 653 164.00 | 2 742 618.00 |