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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 479.00 | 101 036.00 | 32 443.00 | 133 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 340.00 | 607 524.00 | 327 816.00 | 935 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 031.00 | 56 351.00 | 147 680.00 | 204 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 475.00 | 764 911.00 | 533 564.00 | 1 298 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BT Marchandises | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 420.00 | | 226 420.00 | 226 420.00 |
BZ Autres créances | 1 396 205.00 | | 1 396 205.00 | 1 396 205.00 |
CF Disponibilités | 757 030.00 | | 757 030.00 | 757 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 763.00 | | 122 763.00 | 122 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 761.00 | | 2 691 761.00 | 2 691 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 236.00 | 764 911.00 | 3 225 325.00 | 3 990 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 40 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 905.00 | 955 653.00 | | 13 905.00 |
DH Report à nouveau | | -470 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 071.00 | -160 757.00 | | 11 071.00 |
DL TOTAL (I) | 978 975.00 | 367 905.00 | | 978 975.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 457.00 | 367 528.00 | | 386 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 800.00 | 554 100.00 | | 474 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 728.00 | 137 122.00 | | 268 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 715.00 | 85 550.00 | | 170 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 280.00 | | |
EA Autres dettes | 52 794.00 | 28 500.00 | | 52 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858 826.00 | 287 686.00 | | 858 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 349.00 | 1 477 765.00 | | 2 234 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 325.00 | 1 845 670.00 | | 3 225 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 310.00 | 1 179 371.00 | | 1 582 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 425.00 | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
FD Production vendue biens | 735 651.00 | 143 183.00 | 878 833.00 | 735 651.00 |
FG Production vendue services | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 069.00 | 143 183.00 | 905 251.00 | 762 069.00 |
FM Production stockée | | | 2 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 801 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 923.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 980.00 | 36 469.00 | | 12 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 135.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 268.00 | 7 637.00 | | 12 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 268.00 | 25 694.00 | | -12 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 807.00 | -209 499.00 | | -67 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 317.00 | 993 553.00 | | 1 722 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 247.00 | 1 154 310.00 | | 1 711 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 071.00 | -160 757.00 | | 11 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 468.00 | | 116 716.00 | 1 182 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 1 298 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 1 139 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 023.00 | | 17 178.00 | 81 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 245.00 | | 94 835.00 | 1 045 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 697.00 | 152 923.00 | 709.00 | 612 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 023.00 | 4 123.00 | | 81 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 847.00 | 145 737.00 | 709.00 | 518 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 600.00 | 125 500.00 | 350 100.00 | 475 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 728.00 | 268 728.00 | | 268 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858 826.00 | 858 826.00 | | 858 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
UX Autres créances clients | 226 420.00 | | | 226 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 457.00 | 84 517.00 | 259 345.00 | 386 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
VP Divers | 1 241 667.00 | | | 1 241 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 014.00 | 1 745 389.00 | 25 625.00 | 1 771 014.00 |
VW T.V.A. | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 120.00 | 1 561 080.00 | 609 445.00 | 2 213 120.00 |