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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 269.00 | 147 838.00 | 43 431.00 | 191 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 616.00 | 1 070 648.00 | 291 967.00 | 1 362 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 986.00 | 148 382.00 | 130 604.00 | 278 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 089.00 | | 325 089.00 | 325 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 390.00 | 2 421 657.00 | 1 373 733.00 | 3 795 390.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 581.00 | | 240 581.00 | 240 581.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 854.00 | | 1 189 854.00 | 1 189 854.00 |
BZ Autres créances | 1 012 002.00 | | 1 012 002.00 | 1 012 002.00 |
CF Disponibilités | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 360.00 | | 513 360.00 | 513 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 434.00 | | 3 032 434.00 | 3 032 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 827 824.00 | 2 421 657.00 | 4 406 167.00 | 6 827 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 601 805.00 | 1 054 788.00 | 547 017.00 | 1 601 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
DG Autres réserves | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
DH Report à nouveau | -436 123.00 | -344 824.00 | | -436 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 960.00 | -91 300.00 | | -65 960.00 |
DL TOTAL (I) | 476 891.00 | 542 852.00 | | 476 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 458.00 | 528 745.00 | | 870 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 300.00 | 372 300.00 | | 229 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 289.00 | 679 233.00 | | 573 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 545.00 | 684 755.00 | | 830 545.00 |
EA Autres dettes | 474 891.00 | 466 608.00 | | 474 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950 793.00 | 1 198 271.00 | | 950 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 276.00 | 3 929 912.00 | | 3 929 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 167.00 | 4 472 764.00 | | 4 406 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 381.00 | | 1 417 843.00 | 2 773 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 757 733.00 | | 844 072.00 | 757 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 241.00 | 3 795 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 601 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 241.00 | 1 966 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 862.00 | | | 168 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 161.00 | | 573 771.00 | 1 811 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 907.00 | 633 751.00 | | 1 787 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 548 339.00 | 506 449.00 | | 548 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 905.00 | 13 934.00 | | 133 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 663.00 | 113 368.00 | | 1 105 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 300.00 | 229 300.00 | | 229 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 289.00 | 573 289.00 | | 573 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 508.00 | 214 508.00 | | 214 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 891.00 | 474 891.00 | | 474 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950 793.00 | 950 793.00 | | 950 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 854.00 | 1 189 854.00 | | 1 189 854.00 |
VB T. V. A. | 104 861.00 | 104 861.00 | | 104 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 458.00 | 432 407.00 | 403 259.00 | 870 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 137.00 | 227 137.00 | | 227 137.00 |
VP Divers | 678 192.00 | 678 192.00 | | 678 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 600.00 | 405 600.00 | | 405 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 360.00 | 513 360.00 | | 513 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 841.00 | 2 750 841.00 | | 2 750 841.00 |
VW T.V.A. | 145 839.00 | 145 839.00 | | 145 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 276.00 | 3 491 225.00 | 403 259.00 | 3 929 276.00 |