| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 862.00 | 133 905.00 | 34 957.00 | 168 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 824.00 | 985 280.00 | 139 544.00 | 1 124 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 096.00 | 120 382.00 | 147 714.00 | 268 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 241.00 | | 418 241.00 | 418 241.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 381.00 | 1 787 906.00 | 985 475.00 | 2 773 381.00 |
BP En cours de production de services | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 141.00 | | 719 141.00 | 719 141.00 |
BZ Autres créances | 883 687.00 | | 883 687.00 | 883 687.00 |
CF Disponibilités | 1 211 045.00 | | 1 211 045.00 | 1 211 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 058.00 | | 431 058.00 | 431 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 289.00 | | 3 487 289.00 | 3 487 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 670.00 | 1 787 906.00 | 4 472 764.00 | 6 260 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 757 733.00 | 548 339.00 | 209 394.00 | 757 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
DG Autres réserves | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
DH Report à nouveau | -344 824.00 | -143 013.00 | | -344 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 300.00 | -201 810.00 | | -91 300.00 |
DL TOTAL (I) | 542 852.00 | 634 152.00 | | 542 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 745.00 | 593 127.00 | | 528 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 300.00 | 454 100.00 | | 372 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 233.00 | 277 958.00 | | 679 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 755.00 | 215 882.00 | | 684 755.00 |
EA Autres dettes | 466 608.00 | 80 097.00 | | 466 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 198 271.00 | 730 546.00 | | 1 198 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 912.00 | 2 351 711.00 | | 3 929 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 764.00 | 2 985 863.00 | | 4 472 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 389.00 | 1 552 711.00 | | 3 472 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 335.00 | | 711 218.00 | 2 313 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 978.00 | | 243 755.00 | 513 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 109.00 | 2 773 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 757 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 109.00 | 1 811 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 806.00 | | 467 463.00 | 1 612 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 790.00 | 406 877.00 | 10 000.00 | 1 380 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 761.00 | 252 578.00 | | 295 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 666.00 | | | 123 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 363.00 | 154 300.00 | 10 000.00 | 961 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 300.00 | 143 000.00 | 229 300.00 | 372 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 233.00 | 679 233.00 | | 679 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 746.00 | 211 746.00 | | 211 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 608.00 | 466 608.00 | | 466 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 198 271.00 | 1 198 271.00 | | 1 198 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
UX Autres créances clients | 719 141.00 | 719 141.00 | | 719 141.00 |
VB T. V. A. | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 745.00 | 300 522.00 | 228 223.00 | 528 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 182.00 | | | 146 182.00 |
VP Divers | 818 658.00 | 818 658.00 | | 818 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 188.00 | 401 188.00 | | 401 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 058.00 | 431 058.00 | | 431 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 511.00 | 2 033 886.00 | 35 625.00 | 2 069 511.00 |
VW T.V.A. | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 912.00 | 3 472 389.00 | 457 523.00 | 3 929 912.00 |