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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 395.00 | 181 690.00 | 3 704.00 | 185 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 878.00 | 181 690.00 | 66 187.00 | 247 878.00 |
060 Stock marchandises | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
072 Créances – Autres | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
084 Disponibilités | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
110 Total général Actif | 291 066.00 | 181 690.00 | 109 375.00 | 291 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 814.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 833.00 | | | 183 833.00 |
230 Autres produits | 901.00 | | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 734.00 | | | 184 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 086.00 | | | 64 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
242 Autres charges externes. | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
252 Charges sociales | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | | | 975.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | | | 446.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -613.00 | | | -613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 490.00 | | | 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 535.00 | | | 245 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |