| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 308.00 | 15 644.00 | 664.00 | 16 308.00 |
040 Immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 420.00 | 15 644.00 | 776.00 | 16 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
084 Disponibilités | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 617.00 | | 80 617.00 | 80 617.00 |
110 Total général Actif | 97 038.00 | 15 644.00 | 81 394.00 | 97 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 72 371.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 989.00 | | | 79 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
230 Autres produits | 464.00 | | | 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 510.00 | | | 89 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 826.00 | | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
252 Charges sociales | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 314.00 | | | 245 314.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228 893.00 | | | 228 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |