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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 307.00 | 167 153.00 | 13 153.00 | 180 307.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 215.00 | 168 578.00 | 75 636.00 | 244 215.00 |
060 Stock marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
072 Créances – Autres | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
084 Disponibilités | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
110 Total général Actif | 277 230.00 | 168 578.00 | 108 651.00 | 277 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -65 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 888.00 | | | 173 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 387.00 | | | 63 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -315.00 | | | -315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
242 Autres charges externes. | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
252 Charges sociales | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 748.00 | | | 182 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 860.00 | | | -8 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 377.00 | | | 377.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 878.00 | | | 247 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |