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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 307.00 | 171 026.00 | 9 280.00 | 180 307.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 215.00 | 172 451.00 | 71 763.00 | 244 215.00 |
060 Stock marchandises | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
072 Créances – Autres | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
084 Disponibilités | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 263.00 | | 58 263.00 | 58 263.00 |
110 Total général Actif | 302 478.00 | 172 451.00 | 130 026.00 | 302 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 929.00 | | | 162 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
242 Autres charges externes. | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
252 Charges sociales | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 817.00 | | | 173 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 215.00 | | | 244 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |