| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178 482.00 | 34 705.00 | 143 778.00 | 178 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 758.00 | 61 123.00 | 25 635.00 | 86 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 804.00 | 88 715.00 | 128 088.00 | 216 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 909.00 | 64 485.00 | 209 424.00 | 273 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 407.00 | 249 162.00 | 976 245.00 | 1 225 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
BN En cours de production de biens | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
BP En cours de production de services | 213 559.00 | | 213 559.00 | 213 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 698.00 | | 615 698.00 | 615 698.00 |
BZ Autres créances | 549 653.00 | | 549 653.00 | 549 653.00 |
CF Disponibilités | 1 234 146.00 | | 1 234 146.00 | 1 234 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 136.00 | | 188 136.00 | 188 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 237.00 | | 3 102 237.00 | 3 102 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 644.00 | 249 162.00 | 4 078 482.00 | 4 327 644.00 |
CU Autres participations | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 537.00 | 135.00 | 253 402.00 | 253 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 491.00 | 1 065 040.00 | | 1 382 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 470.00 | 317 452.00 | | 155 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 998.00 | 1 546 528.00 | | 1 701 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 738.00 | 2 439.00 | | 1 521 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 653.00 | 188 584.00 | | 347 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 924.00 | 160 815.00 | | 500 924.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 982.00 | 351 929.00 | | 2 372 982.00 |
ED (V) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 482.00 | 1 898 457.00 | | 4 078 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 231.00 | 496 427.00 | 780 658.00 | 284 231.00 |
FG Production vendue services | 889 822.00 | 651 791.00 | 1 541 614.00 | 889 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 053.00 | 1 148 218.00 | 2 322 271.00 | 1 174 053.00 |
FM Production stockée | | | 264 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 354 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 726.00 | |
GE Autres charges | | | -10 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -114.00 | 133.00 | | -114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -114.00 | 133.00 | | -114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | 35 517.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401 872.00 | -235 154.00 | | -401 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 497.00 | 2 550 236.00 | | 3 037 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 026.00 | 2 232 785.00 | | 2 882 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 470.00 | 317 452.00 | | 155 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 118.00 | 14 393.00 | | 4 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 783.00 | | 894 429.00 | 417 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 557.00 | 7 248.00 | 1 225 407.00 | 79 557.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 432 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 932.00 | 4 935.00 | 86 758.00 | 77 932.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 2 313.00 | 492 245.00 | 1 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 978.00 | | 22 647.00 | 146 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 069.00 | | 238 113.00 | 258 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 736.00 | | 201 650.00 | 12 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 684.00 | 87 726.00 | 7 248.00 | 168 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 840.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 848.00 | 7 209.00 | 4 935.00 | 58 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 835.00 | 45 677.00 | 2 313.00 | 109 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 653.00 | 347 653.00 | | 347 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 807.00 | 141 807.00 | | 141 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
UX Autres créances clients | 615 698.00 | | | 615 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
VC Groupe et associés | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 512 513.00 | 1 512 513.00 | 946 799.00 | 1 512 513.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
VP Divers | 372 034.00 | | | 372 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 136.00 | | | 188 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 401.00 | 1 353 486.00 | 189 915.00 | 1 543 401.00 |
VW T.V.A. | 158 614.00 | 158 614.00 | | 158 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 982.00 | 2 372 982.00 | 946 799.00 | 2 372 982.00 |