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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 771.00 | 215 761.00 | 78 009.00 | 293 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 516.00 | 398 224.00 | 291 292.00 | 689 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 041.00 | 324 271.00 | 281 770.00 | 606 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 148 226.00 | | 148 226.00 | 148 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 813.00 | 2 819 008.00 | 4 197 805.00 | 7 016 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878 686.00 | 131 313.00 | 2 747 373.00 | 2 878 686.00 |
BP En cours de production de services | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 750.00 | | 722 750.00 | 722 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 253.00 | 91 645.00 | 3 168 609.00 | 3 260 253.00 |
BZ Autres créances | 3 587 344.00 | | 3 587 344.00 | 3 587 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 179 182.00 | | 2 179 182.00 | 2 179 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 119 262.00 | 222 958.00 | 15 896 304.00 | 16 119 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 140 345.00 | 3 041 966.00 | 20 098 379.00 | 23 140 345.00 |
CU Autres participations | 714 471.00 | | 714 471.00 | 714 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 382 106.00 | 1 702 269.00 | 2 679 836.00 | 4 382 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 440.00 | 435 150.00 | | 551 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 897 752.00 | 1 006 586.00 | | 7 897 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 515.00 | 42 015.00 | | 43 515.00 |
DG Autres réserves | 1 133 285.00 | 531 415.00 | | 1 133 285.00 |
DH Report à nouveau | 400 865.00 | 400 865.00 | | 400 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 300.00 | 609 370.00 | | 492 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 883.00 | 368 793.00 | | 338 883.00 |
DL TOTAL (I) | 10 858 040.00 | 3 394 193.00 | | 10 858 040.00 |
DN Avances conditionnées | 1 086 876.00 | 784 076.00 | | 1 086 876.00 |
DO TOTAL (II) | 1 086 876.00 | 784 076.00 | | 1 086 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 484.00 | 3 159 800.00 | | 2 591 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 278.00 | 1 203 924.00 | | 1 887 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 079 241.00 | 835 869.00 | | 1 079 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583 959.00 | 1 786 971.00 | | 2 583 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142 220.00 | 6 986 564.00 | | 8 142 220.00 |
ED (V) | 11 244.00 | 741.00 | | 11 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 098 379.00 | 11 165 573.00 | | 20 098 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 494 153.00 | 4 482 742.00 | | 6 494 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 704.00 | 1 789.00 | | 57 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 074 176.00 | | 4 074 176.00 | 4 074 176.00 |
FG Production vendue services | 3 023 760.00 | | 3 023 760.00 | 3 023 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 936.00 | | 7 097 936.00 | 7 097 936.00 |
FM Production stockée | | | -162 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 238 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 761 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 208 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 813.00 | |
GE Autres charges | | | 12 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 336.00 | 22 916.00 | | 181 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 910.00 | 9 775.00 | | 29 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 245.00 | 32 690.00 | | 211 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 739.00 | 122 556.00 | | 12 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 384.00 | 122 556.00 | | 104 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 861.00 | -89 866.00 | | 106 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 031 052.00 | -445 569.00 | | -1 031 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 268 756.00 | 8 212 266.00 | | 9 268 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 776 455.00 | 7 602 896.00 | | 8 776 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 300.00 | 609 370.00 | | 492 300.00 |