| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178 482.00 | 153 693.00 | 24 789.00 | 178 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 517.00 | 82 937.00 | 13 579.00 | 96 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 210.00 | 160 557.00 | 133 654.00 | 294 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 627.00 | 149 587.00 | 213 039.00 | 362 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 801.00 | | 128 801.00 | 128 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 713.00 | 701 036.00 | 1 346 676.00 | 2 047 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 578.00 | | 518 578.00 | 518 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 226 736.00 | | 226 736.00 | 226 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 432.00 | | 192 432.00 | 192 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 216.00 | 9 692.00 | 1 720 523.00 | 1 730 216.00 |
BZ Autres créances | 791 353.00 | | 791 353.00 | 791 353.00 |
CF Disponibilités | 1 411 671.00 | | 1 411 671.00 | 1 411 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 915.00 | 9 692.00 | 4 895 223.00 | 4 904 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 628.00 | 710 729.00 | 6 241 899.00 | 6 952 628.00 |
CU Autres participations | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 922 605.00 | 154 262.00 | 768 343.00 | 922 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 512 064.00 | 120 037.00 | | 512 064.00 |
DH Report à nouveau | 1 537 962.00 | 1 537 962.00 | | 1 537 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 309.00 | 392 027.00 | | 617 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 334.00 | 2 094 025.00 | | 2 711 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 001.00 | 1 483 199.00 | | 2 542 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 868.00 | 68.00 | | 41 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 050.00 | 558 562.00 | | 480 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 686.00 | 496 270.00 | | 447 686.00 |
EA Autres dettes | 18 960.00 | 12 456.00 | | 18 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 565.00 | 2 550 554.00 | | 3 530 565.00 |
ED (V) | | 3 502.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 899.00 | 4 648 082.00 | | 6 241 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 424.00 | 1 900 057.00 | 2 542 481.00 | 642 424.00 |
FG Production vendue services | 1 865 901.00 | 785 383.00 | 2 651 284.00 | 1 865 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 325.00 | 2 685 440.00 | 5 193 764.00 | 2 508 325.00 |
FM Production stockée | | | 7 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 459 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | -15 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 679 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 90.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 910.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563 002.00 | -404 684.00 | | -563 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 835.00 | 3 948 880.00 | | 5 764 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 526.00 | 3 556 853.00 | | 5 147 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 309.00 | 392 027.00 | | 617 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 118.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 420.00 | | 653 908.00 | 1 528 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 019.00 | | 459 068.00 | 642 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 282.00 | | 193 272.00 | 124 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 282.00 | 10 334.00 | 2 047 713.00 | 124 282.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 101 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 334.00 | 96 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 479.00 | | 10 371.00 | 96 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 368.00 | | 94 469.00 | 562 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 554.00 | | 90 000.00 | 227 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 911.00 | 281 459.00 | 10 333.00 | 429 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 963.00 | 164 992.00 | | 142 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 687.00 | 16 584.00 | 10 334.00 | 76 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 261.00 | 99 883.00 | | 210 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 692.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 050.00 | 480 050.00 | | 480 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 108.00 | 212 108.00 | | 212 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 748.00 | 210 748.00 | | 210 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 801.00 | | 128 801.00 | 128 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 523.00 | 1 720 523.00 | | 1 720 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VB T. V. A. | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VC Groupe et associés | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541 400.00 | 224 596.00 | 1 879 304.00 | 2 541 400.00 |
VI Groupe et associés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 669.00 | | | 88 669.00 |
VP Divers | 602 340.00 | 602 340.00 | | 602 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 299.00 | 2 555 498.00 | 128 801.00 | 2 684 299.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 565.00 | 1 213 761.00 | 1 879 304.00 | 3 530 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |