| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 359.00 | 99 825.00 | 50 534.00 | 150 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 125.00 | 209 300.00 | 165 826.00 | 375 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 173.00 | 186 078.00 | 210 095.00 | 396 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 416.00 | 1 033 642.00 | 1 905 775.00 | 2 939 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 123.00 | | 680 123.00 | 680 123.00 |
BP En cours de production de services | 174 297.00 | | 174 297.00 | 174 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 721.00 | | 305 721.00 | 305 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 408.00 | 15 794.00 | 865 614.00 | 881 408.00 |
BZ Autres créances | 683 101.00 | | 683 101.00 | 683 101.00 |
CF Disponibilités | 1 642 408.00 | | 1 642 408.00 | 1 642 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 398 170.00 | 15 794.00 | 4 382 376.00 | 4 398 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 587.00 | 1 049 436.00 | 6 288 151.00 | 7 337 587.00 |
CU Autres participations | 64 471.00 | | 64 471.00 | 64 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 640 005.00 | 359 957.00 | 1 280 048.00 | 1 640 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 540.00 | 40 000.00 | | 40 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 328.00 | 512 064.00 | | 464 328.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 270.00 | 1 537 962.00 | | 2 155 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 102.00 | 617 309.00 | | 105 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 436.00 | 2 711 334.00 | | 2 816 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 914.00 | 2 542 001.00 | | 2 227 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068.00 | 41 868.00 | | 40 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 706.00 | 480 050.00 | | 759 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 312.00 | 447 686.00 | | 442 312.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 18 960.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 715.00 | 3 530 565.00 | | 3 471 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 151.00 | 6 241 899.00 | | 6 288 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 738.00 | 2 042 804.00 | 2 721 542.00 | 678 738.00 |
FG Production vendue services | 1 425 580.00 | 319 403.00 | 1 744 984.00 | 1 425 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 104 319.00 | 2 362 207.00 | 4 466 526.00 | 2 104 319.00 |
FM Production stockée | | | 60 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 717 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 841 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | -1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 15.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 15.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | -15.00 | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -548 413.00 | -563 002.00 | | -548 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 200.00 | 5 764 835.00 | | 5 444 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 098.00 | 5 147 526.00 | | 5 339 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 102.00 | 617 309.00 | | 105 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 713.00 | | 891 703.00 | 2 047 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101 087.00 | | 717 400.00 | 1 101 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 939 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 818 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 517.00 | | 53 842.00 | 96 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 837.00 | | 114 461.00 | 656 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 272.00 | | 6 000.00 | 193 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 036.00 | 332 605.00 | | 701 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 955.00 | 230 485.00 | | 307 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 937.00 | 16 888.00 | | 82 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 144.00 | 85 233.00 | | 310 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 692.00 | 6 102.00 | | 9 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 692.00 | 6 102.00 | | 9 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 692.00 | 6 102.00 | | 9 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 102.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 500.00 | -1 500.00 | | -1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 706.00 | 759 706.00 | | 759 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 845.00 | 145 845.00 | | 145 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 211.00 | 191 211.00 | | 191 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
UX Autres créances clients | 871 715.00 | 871 715.00 | | 871 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VB T. V. A. | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 224.00 | 314 224.00 | 1 705 000.00 | 2 227 224.00 |
VI Groupe et associés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VP Divers | 539 315.00 | 539 315.00 | | 539 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 422.00 | 1 594 621.00 | 134 801.00 | 1 729 422.00 |
VW T.V.A. | 82 613.00 | 82 613.00 | | 82 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 715.00 | 1 558 715.00 | 1 705 000.00 | 3 471 715.00 |