| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 676.00 | 126 346.00 | 61 330.00 | 187 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 778.00 | 261 953.00 | 175 825.00 | 437 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 639.00 | 225 410.00 | 219 229.00 | 444 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 601.00 | | 136 601.00 | 136 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 407 861.00 | 1 488 695.00 | 2 919 167.00 | 4 407 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 063.00 | 31 000.00 | 903 063.00 | 934 063.00 |
BP En cours de production de services | 142 311.00 | | 142 311.00 | 142 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 909.00 | | 422 909.00 | 422 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 037.00 | 8 077.00 | 1 532 960.00 | 1 541 037.00 |
BZ Autres créances | 1 118 205.00 | | 1 118 205.00 | 1 118 205.00 |
CF Disponibilités | 1 343 524.00 | | 1 343 524.00 | 1 343 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 337.00 | 39 077.00 | 5 494 260.00 | 5 533 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 941 198.00 | 1 527 772.00 | 8 413 426.00 | 9 941 198.00 |
CU Autres participations | 754 471.00 | | 754 471.00 | 754 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 268 214.00 | 696 503.00 | 1 571 710.00 | 2 268 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 150.00 | 40 540.00 | | 435 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 586.00 | 47 196.00 | | 1 006 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 015.00 | 4 000.00 | | 42 015.00 |
DG Autres réserves | 531 415.00 | 464 328.00 | | 531 415.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 270.00 | 2 155 270.00 | | 2 155 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 754 406.00 | 105 102.00 | | -1 754 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 030.00 | 2 816 436.00 | | 2 416 030.00 |
DN Avances conditionnées | 216 064.00 | | | 216 064.00 |
DO TOTAL (II) | 216 064.00 | | | 216 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575 500.00 | 2 227 914.00 | | 3 575 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 868.00 | 40 068.00 | | 41 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 436.00 | 759 706.00 | | 695 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 268.00 | 442 312.00 | | 1 044 268.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | 1 714.00 | | 12 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 935.00 | | | 411 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 332.00 | 3 471 715.00 | | 5 781 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 426.00 | 6 288 151.00 | | 8 413 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 716 332.00 | 1 558 715.00 | | 2 716 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 108.00 | 1 105 795.00 | 1 476 903.00 | 371 108.00 |
FG Production vendue services | 1 581 639.00 | 325 428.00 | 1 907 067.00 | 1 581 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 747.00 | 1 431 223.00 | 3 383 970.00 | 1 952 747.00 |
FM Production stockée | | | 85 202.00 | |
FN Production immobilisée | | | 628 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 184 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 121 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 064.00 | | | 216 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 064.00 | 509.00 | | 216 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 039.00 | -509.00 | | -214 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -580 981.00 | -548 413.00 | | -580 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 504.00 | 5 444 200.00 | | 4 437 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 910.00 | 5 339 098.00 | | 6 191 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 754 406.00 | 105 102.00 | | -1 754 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 803.00 | 890.00 | | 6 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 416.00 | | 776 645.00 | 2 939 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 818 487.00 | | 628 209.00 | 1 818 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -691 800.00 | | 891 072.00 | -691 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -691 800.00 | | 4 407 861.00 | -691 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 446 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 359.00 | | 37 317.00 | 150 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 298.00 | | 111 119.00 | 771 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 272.00 | | | 199 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 642.00 | 455 053.00 | | 1 033 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 538 439.00 | 336 547.00 | | 538 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 825.00 | 26 521.00 | | 99 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 377.00 | 91 986.00 | | 395 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 794.00 | | 7 717.00 | 15 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 794.00 | 31 000.00 | 7 717.00 | 15 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 794.00 | 31 000.00 | 7 717.00 | 15 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 436.00 | 695 436.00 | | 695 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 410.00 | 192 410.00 | | 192 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 989.00 | 713 989.00 | | 713 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 935.00 | 411 935.00 | | 411 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 601.00 | | 136 601.00 | 136 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 345.00 | 1 531 345.00 | | 1 531 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VB T. V. A. | 339 198.00 | 339 198.00 | | 339 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 575 500.00 | 510 500.00 | 3 065 000.00 | 3 575 500.00 |
VI Groupe et associés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VP Divers | 579 295.00 | 579 295.00 | | 579 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 806.00 | 187 806.00 | | 187 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 130.00 | 2 690 529.00 | 136 601.00 | 2 827 130.00 |
VW T.V.A. | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 332.00 | 2 716 332.00 | 3 065 000.00 | 5 781 332.00 |