| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 025.00 | 167 086.00 | 75 938.00 | 243 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 257.00 | 320 962.00 | 265 295.00 | 586 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 608.00 | 265 922.00 | 217 686.00 | 483 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AX Avances et acomptes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 226.00 | | 139 226.00 | 139 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 493 528.00 | 2 054 173.00 | 3 439 355.00 | 5 493 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 303 153.00 | 44 500.00 | 1 258 653.00 | 1 303 153.00 |
BP En cours de production de services | 112 837.00 | | 112 837.00 | 112 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 803 341.00 | | 803 341.00 | 803 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 463.00 | | 1 287 463.00 | 1 287 463.00 |
BZ Autres créances | 3 381 751.00 | | 3 381 751.00 | 3 381 751.00 |
CF Disponibilités | 705 328.00 | | 705 328.00 | 705 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 436.00 | | 175 436.00 | 175 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 769 309.00 | 44 500.00 | 7 724 809.00 | 7 769 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 264 246.00 | 2 098 673.00 | 11 165 573.00 | 13 264 246.00 |
CU Autres participations | 714 471.00 | | 714 471.00 | 714 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 143 733.00 | 1 121 720.00 | 2 022 013.00 | 3 143 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 150.00 | 435 150.00 | | 435 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 586.00 | 1 006 586.00 | | 1 006 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
DG Autres réserves | 531 415.00 | 531 415.00 | | 531 415.00 |
DH Report à nouveau | 400 865.00 | 2 155 270.00 | | 400 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 370.00 | -1 754 406.00 | | 609 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 793.00 | | | 368 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 193.00 | 2 416 030.00 | | 3 394 193.00 |
DN Avances conditionnées | 784 076.00 | 216 064.00 | | 784 076.00 |
DO TOTAL (II) | 784 076.00 | 216 064.00 | | 784 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 800.00 | 3 575 500.00 | | 3 159 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 924.00 | 695 436.00 | | 1 203 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 869.00 | 1 044 268.00 | | 835 869.00 |
EA Autres dettes | | 12 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 786 971.00 | 411 935.00 | | 1 786 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 986 564.00 | 5 781 332.00 | | 6 986 564.00 |
ED (V) | 741.00 | | | 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 573.00 | 8 413 426.00 | | 11 165 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 482 742.00 | 5 781 332.00 | | 4 482 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 789.00 | 500.00 | | 1 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 751 038.00 | 1 368 094.00 | 3 119 132.00 | 1 751 038.00 |
FG Production vendue services | 2 510 780.00 | 139 230.00 | 2 650 010.00 | 2 510 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 818.00 | 1 507 324.00 | 5 769 142.00 | 4 261 818.00 |
FM Production stockée | | | 350 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 875 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 137 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 176 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 866 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 616.00 | 8 023.00 | | 26 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 916.00 | 2 025.00 | | 22 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 690.00 | 2 025.00 | | 32 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 556.00 | 216 064.00 | | 122 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 866.00 | -214 039.00 | | -89 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -445 569.00 | -580 981.00 | | -445 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 266.00 | 4 437 504.00 | | 8 212 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 896.00 | 6 191 910.00 | | 7 602 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 370.00 | -1 754 406.00 | | 609 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 708.00 | 6 803.00 | | 12 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 407 861.00 | | 1 133 056.00 | 4 407 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 446 696.00 | | 875 519.00 | 2 446 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 853 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 390.00 | 5 493 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 322 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 390.00 | 1 074 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 676.00 | | 55 349.00 | 187 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 417.00 | | 193 563.00 | 882 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 072.00 | | 8 625.00 | 891 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 695.00 | 566 868.00 | 1 390.00 | 1 488 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 874 986.00 | 425 217.00 | | 874 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 346.00 | 40 740.00 | | 126 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 363.00 | 100 911.00 | 1 390.00 | 487 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | 13 500.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 077.00 | 13 500.00 | 8 077.00 | 39 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 077.00 | 13 500.00 | 8 077.00 | 39 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 8 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 924.00 | 1 203 924.00 | | 1 203 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 797.00 | 522 797.00 | | 522 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 786 971.00 | 1 786 971.00 | | 1 786 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 226.00 | | 139 226.00 | 139 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 463.00 | 1 287 463.00 | | 1 287 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VB T. V. A. | 171 934.00 | 171 934.00 | | 171 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158 011.00 | 654 189.00 | 2 503 822.00 | 3 158 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 255.00 | 447 255.00 | | 447 255.00 |
VP Divers | 2 703 303.00 | 2 703 303.00 | | 2 703 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 373.00 | 42 373.00 | | 42 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 496.00 | 50 496.00 | | 50 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 436.00 | 175 436.00 | | 175 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 877.00 | 4 844 650.00 | 139 226.00 | 4 983 877.00 |
VW T.V.A. | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 986 564.00 | 4 482 742.00 | 2 503 822.00 | 6 986 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |