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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 839.00 | 15 508.00 | 38 331.00 | 53 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 313.00 | 15 508.00 | 622 806.00 | 638 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BZ Autres créances | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CF Disponibilités | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 969.00 | | 197 969.00 | 197 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 283.00 | 15 508.00 | 820 775.00 | 836 283.00 |
CU Autres participations | 584 423.00 | | 584 423.00 | 584 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 319 135.00 | 518 498.00 | | 319 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 212.00 | 100 637.00 | | 276 212.00 |
DK Provisions réglementées | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 662 770.00 | 686 558.00 | | 662 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 997.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 552.00 | 54 131.00 | | 75 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 4 614.00 | | 3 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 609.00 | 123 693.00 | | 78 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 005.00 | 212 636.00 | | 158 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 775.00 | 899 194.00 | | 820 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 005.00 | 188 729.00 | | 158 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 891.00 | | 17 623.00 | 620 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 584 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 638 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 216.00 | | 17 623.00 | 36 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 674.00 | | | 584 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UX Autres créances clients | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
VI Groupe et associés | 75 552.00 | 75 552.00 | | 75 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
VW T.V.A. | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 005.00 | 158 005.00 | | 158 005.00 |