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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 323.00 | 18 962.00 | 26 361.00 | 45 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 789.00 | 18 962.00 | 610 826.00 | 629 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
BZ Autres créances | 355 048.00 | | 355 048.00 | 355 048.00 |
CF Disponibilités | 47 394.00 | | 47 394.00 | 47 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 555.00 | | 457 555.00 | 457 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 343.00 | 18 962.00 | 1 068 381.00 | 1 087 343.00 |
CU Autres participations | 584 423.00 | | 584 423.00 | 584 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 427 410.00 | 426 576.00 | | 427 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 725.00 | 168 834.00 | | 214 725.00 |
DK Provisions réglementées | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 709 559.00 | 662 833.00 | | 709 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 135.00 | 132 210.00 | | 269 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 4 196.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 358.00 | 85 810.00 | | 84 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 822.00 | 222 216.00 | | 358 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 381.00 | 885 050.00 | | 1 068 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 822.00 | 222 216.00 | | 358 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 573.00 | 45 573.00 | | 45 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 54 845.00 | 54 845.00 | | 54 845.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 354 436.00 | 354 436.00 | | 354 436.00 |
VI Groupe et associés | 269 135.00 | 269 135.00 | | 269 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 161.00 | 410 161.00 | | 410 161.00 |
VW T.V.A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 822.00 | 358 822.00 | | 358 822.00 |