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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 631.00 | 11 970.00 | 69 660.00 | 81 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 090.00 | 11 970.00 | 704 120.00 | 716 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 556.00 | | 246 556.00 | 246 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 646.00 | 11 970.00 | 950 676.00 | 962 646.00 |
CU Autres participations | 584 423.00 | | 584 423.00 | 584 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 088.00 | 427 410.00 | | 346 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 058.00 | 148 678.00 | | 55 058.00 |
DK Provisions réglementées | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 468 569.00 | 643 511.00 | | 468 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 715.00 | 240 914.00 | | 365 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 6 017.00 | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 860.00 | 106 871.00 | | 92 860.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 106.00 | 353 802.00 | | 482 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 676.00 | 997 313.00 | | 950 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 824.00 | 353 802.00 | | 469 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 812.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 512.00 | 5 017.00 | | 5 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | 21 000.00 | | 27 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 300.00 | 21 000.00 | | 27 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 727.00 | 17 543.00 | | 27 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 727.00 | 17 578.00 | | 27 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 3 422.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 8 108.00 | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 334.00 | 506 965.00 | | 439 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 277.00 | 358 288.00 | | 384 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 058.00 | 148 678.00 | | 55 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 976.00 | | 62 478.00 | 691 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 364.00 | 716 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 364.00 | 81 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 517.00 | | 62 478.00 | 57 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 459.00 | | | 634 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VC Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 902.00 | 6 620.00 | 12 283.00 | 18 902.00 |
VI Groupe et associés | 365 715.00 | 365 715.00 | | 365 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VP Divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 736.00 | 107 736.00 | | 107 736.00 |
VW T.V.A. | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 106.00 | 469 824.00 | 12 283.00 | 482 106.00 |