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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 517.00 | 10 795.00 | 46 722.00 | 57 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 976.00 | 10 795.00 | 681 181.00 | 691 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 666.00 | | 110 666.00 | 110 666.00 |
BZ Autres créances | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 132.00 | | 316 132.00 | 316 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 109.00 | 10 795.00 | 997 313.00 | 1 008 109.00 |
CU Autres participations | 584 423.00 | | 584 423.00 | 584 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 427 410.00 | 427 410.00 | | 427 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 678.00 | 214 725.00 | | 148 678.00 |
DK Provisions réglementées | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 643 511.00 | 709 559.00 | | 643 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 914.00 | 269 135.00 | | 240 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 5 330.00 | | 6 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 871.00 | 84 358.00 | | 106 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 802.00 | 358 822.00 | | 353 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 313.00 | 1 068 381.00 | | 997 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 914.00 | | | 240 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 222.00 | | 357 222.00 | 357 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 222.00 | | 357 222.00 | 357 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 277.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 8 605.00 | | 8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 965.00 | 579 539.00 | | 506 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 288.00 | 364 814.00 | | 358 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 678.00 | 214 725.00 | | 148 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 789.00 | | 96 175.00 | 629 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 987.00 | 691 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 987.00 | 57 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 323.00 | | 46 181.00 | 45 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 465.00 | | 49 994.00 | 584 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
UX Autres créances clients | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
VI Groupe et associés | 240 914.00 | 240 914.00 | | 240 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
VW T.V.A. | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 802.00 | 353 802.00 | | 353 802.00 |