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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 959.00 | 8 364.00 | 15 595.00 | 23 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 424.00 | 8 364.00 | 600 060.00 | 608 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
BZ Autres créances | 88 821.00 | | 88 821.00 | 88 821.00 |
CF Disponibilités | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 715.00 | | 170 715.00 | 170 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 139.00 | 8 364.00 | 770 775.00 | 779 139.00 |
CU Autres participations | 584 423.00 | | 584 423.00 | 584 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 395 346.00 | 319 135.00 | | 395 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 229.00 | 276 212.00 | | 181 229.00 |
DK Provisions réglementées | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 643 999.00 | 662 770.00 | | 643 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 586.00 | 75 552.00 | | 39 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 3 844.00 | | 4 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 933.00 | 78 609.00 | | 82 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 776.00 | 158 005.00 | | 126 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 775.00 | 820 775.00 | | 770 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 313.00 | | | 638 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 584 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 889.00 | 608 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 880.00 | 23 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 474.00 | | | 584 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
UX Autres créances clients | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 84 692.00 | | | 84 692.00 |
VI Groupe et associés | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 094.00 | 153 094.00 | | 153 094.00 |
VW T.V.A. | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |