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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 323.00 | 11 307.00 | 29 016.00 | 40 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 789.00 | 11 307.00 | 613 482.00 | 624 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
BZ Autres créances | 149 515.00 | | 149 515.00 | 149 515.00 |
CF Disponibilités | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 568.00 | | 271 568.00 | 271 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 357.00 | 11 307.00 | 885 050.00 | 896 357.00 |
CU Autres participations | 584 423.00 | | 584 423.00 | 584 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 426 576.00 | 395 346.00 | | 426 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 834.00 | 181 229.00 | | 168 834.00 |
DK Provisions réglementées | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 662 833.00 | 643 999.00 | | 662 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 210.00 | 39 586.00 | | 132 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 257.00 | | 4 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 810.00 | 82 933.00 | | 85 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 216.00 | 126 776.00 | | 222 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 050.00 | 770 775.00 | | 885 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 216.00 | 126 776.00 | | 222 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 424.00 | | 33 987.00 | 608 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 623.00 | 624 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 623.00 | 40 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 959.00 | | 33 987.00 | 23 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 465.00 | | | 584 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 79 722.00 | 79 722.00 | | 79 722.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
VI Groupe et associés | 132 210.00 | 132 210.00 | | 132 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 497.00 | 229 497.00 | | 229 497.00 |
VW T.V.A. | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 216.00 | 222 216.00 | | 222 216.00 |