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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 3 626.00 | 150.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 806.00 | 158 995.00 | 38 811.00 | 197 806.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 206.00 | 2 500.00 | 46 706.00 | 49 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 304.00 | 165 121.00 | 1 119 183.00 | 1 284 304.00 |
BT Marchandises | 147 328.00 | 7 265.00 | 140 063.00 | 147 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BZ Autres créances | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CF Disponibilités | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 305.00 | 7 265.00 | 223 040.00 | 230 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 609.00 | 172 386.00 | 1 342 223.00 | 1 514 609.00 |
CU Autres participations | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 543.00 | | | 178 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DL TOTAL (I) | 336 832.00 | | | 336 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 322.00 | | | 799 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 499.00 | | | 133 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 391.00 | | | 1 005 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 223.00 | | | 1 342 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 881.00 | | | 275 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 265.00 | 7 265.00 | 7 265.00 | 7 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 499.00 | 133 499.00 | | 133 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 815.00 | 47 609.00 | 50 206.00 | 97 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 391.00 | 275 881.00 | 288 444.00 | 1 005 391.00 |