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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987.00 | 4 007.00 | 980.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 600.00 | 192 455.00 | 1 146.00 | 193 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | 2 500.00 | 627.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 780.00 | 198 962.00 | 1 038 818.00 | 1 237 780.00 |
BT Marchandises | 150 851.00 | | 150 851.00 | 150 851.00 |
BZ Autres créances | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CF Disponibilités | 113 928.00 | | 113 928.00 | 113 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 285.00 | | 397 285.00 | 397 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 065.00 | 198 962.00 | 1 436 103.00 | 1 635 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 361 554.00 | 282 837.00 | | 361 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 985.00 | 78 718.00 | | 131 985.00 |
DL TOTAL (I) | 603 539.00 | 471 554.00 | | 603 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 815.00 | 699 142.00 | | 621 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 452.00 | 4 994.00 | | 22 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 702.00 | 124 591.00 | | 172 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 595.00 | 17 270.00 | | 15 595.00 |
EA Autres dettes | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 564.00 | 847 041.00 | | 832 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 103.00 | 1 318 595.00 | | 1 436 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 473.00 | | 3 050.00 | 1 314 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 513.00 | 9 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 744.00 | 1 237 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 198 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 818.00 | | | 202 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 655.00 | | 3 050.00 | 81 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 081.00 | 12 612.00 | 4 231.00 | 188 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 081.00 | 12 612.00 | 4 231.00 | 188 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 702.00 | 172 702.00 | | 172 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 815.00 | 79 456.00 | 329 396.00 | 621 815.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 576.00 | 63 449.00 | 4 127.00 | 67 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 564.00 | 290 204.00 | 329 396.00 | 832 564.00 |