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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 3 718.00 | 679.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 413.00 | 193 632.00 | 2 781.00 | 196 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | 2 500.00 | 627.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 702.00 | 199 850.00 | 1 039 853.00 | 1 239 702.00 |
BT Marchandises | 148 001.00 | 1 845.00 | 146 155.00 | 148 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 624.00 | | 52 624.00 | 52 624.00 |
CF Disponibilités | 255 141.00 | | 255 141.00 | 255 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 900.00 | 1 845.00 | 516 054.00 | 517 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 602.00 | 201 695.00 | 1 555 907.00 | 1 757 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 539.00 | 361 554.00 | | 458 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 430.00 | 131 985.00 | | 133 430.00 |
DL TOTAL (I) | 701 970.00 | 603 539.00 | | 701 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 634.00 | 621 815.00 | | 582 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | 22 452.00 | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 545.00 | 172 702.00 | | 223 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 393.00 | 15 595.00 | | 34 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 937.00 | 832 564.00 | | 853 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 907.00 | 1 436 103.00 | | 1 555 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 780.00 | | 3 513.00 | 1 237 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 1 239 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 200 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 588.00 | | 2 813.00 | 198 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | 700.00 | 9 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 462.00 | 1 478.00 | 590.00 | 196 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 462.00 | 1 478.00 | 590.00 | 196 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 545.00 | 223 545.00 | | 223 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 634.00 | 120 378.00 | 332 393.00 | 582 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 260.00 | 62 133.00 | 3 127.00 | 65 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 937.00 | 391 682.00 | 332 393.00 | 853 937.00 |