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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 397.00 | 4 019.00 | 378.00 | 4 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 858.00 | 194 199.00 | 2 659.00 | 196 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | 2 500.00 | 627.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 247.00 | 200 718.00 | 1 040 529.00 | 1 241 247.00 |
BT Marchandises | 148 314.00 | | 148 314.00 | 148 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
BZ Autres créances | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
CF Disponibilités | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 291.00 | | 518 291.00 | 518 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 539.00 | 200 718.00 | 1 558 821.00 | 1 759 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 556 970.00 | 458 539.00 | | 556 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 310.00 | 133 430.00 | | 143 310.00 |
DL TOTAL (I) | 810 280.00 | 701 970.00 | | 810 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 046.00 | 582 634.00 | | 502 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 994.00 | 13 366.00 | | 31 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 688.00 | 223 545.00 | | 187 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 813.00 | 34 393.00 | | 26 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 541.00 | 853 937.00 | | 748 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 821.00 | 1 555 907.00 | | 1 558 821.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 702.00 | | 1 545.00 | 1 239 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 810.00 | | 445.00 | 200 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | 1 100.00 | 8 892.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 350.00 | 869.00 | 198 218.00 | 197 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 350.00 | 869.00 | 198 218.00 | 197 350.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 688.00 | 187 688.00 | | 187 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 046.00 | 82 054.00 | 328 033.00 | 502 046.00 |
VI Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 517.00 | | | 80 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 343.00 | 90 215.00 | 3 127.00 | 93 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 541.00 | 328 548.00 | 328 033.00 | 748 541.00 |