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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 012.00 | 3 731.00 | 1 281.00 | 5 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 806.00 | 184 350.00 | 13 456.00 | 197 806.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 390.00 | 2 500.00 | 73 890.00 | 76 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 473.00 | 190 581.00 | 1 123 893.00 | 1 314 473.00 |
BT Marchandises | 139 102.00 | | 139 102.00 | 139 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 912.00 | 563.00 | 26 348.00 | 26 912.00 |
BZ Autres créances | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
CF Disponibilités | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 266.00 | 563.00 | 194 703.00 | 195 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 740.00 | 191 144.00 | 1 318 595.00 | 1 509 740.00 |
CU Autres participations | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 837.00 | 208 832.00 | | 282 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 718.00 | 92 005.00 | | 78 718.00 |
DL TOTAL (I) | 471 554.00 | 410 837.00 | | 471 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 142.00 | 730 478.00 | | 699 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 994.00 | 62 516.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 591.00 | 127 352.00 | | 124 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 270.00 | 19 122.00 | | 17 270.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 370.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 041.00 | 940 838.00 | | 847 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 595.00 | 1 351 675.00 | | 1 318 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 697.00 | 12 884.00 | | 177 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 197.00 | 12 884.00 | | 175 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 563.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 591.00 | 124 591.00 | | 124 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 142.00 | 78 130.00 | 323 427.00 | 699 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 750.00 | 45 360.00 | 77 390.00 | 122 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 041.00 | 226 029.00 | 323 427.00 | 847 041.00 |