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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 3 433.00 | 74.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 806.00 | 171 763.00 | 26 043.00 | 197 806.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 487.00 | 2 500.00 | 72 987.00 | 75 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 165.00 | 177 697.00 | 1 133 469.00 | 1 311 165.00 |
BT Marchandises | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BZ Autres créances | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CF Disponibilités | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 206.00 | | 218 206.00 | 218 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 372.00 | 177 697.00 | 1 351 675.00 | 1 529 372.00 |
CU Autres participations | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 832.00 | | | 208 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
DL TOTAL (I) | 410 837.00 | | | 410 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 478.00 | | | 730 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 838.00 | | | 940 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 675.00 | | | 1 351 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 400.00 | | | 281 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 516.00 | 62 516.00 | | 62 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 352.00 | 127 352.00 | | 127 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 478.00 | 71 040.00 | 293 973.00 | 730 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 441.00 | 45 954.00 | 76 487.00 | 122 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 838.00 | 281 400.00 | 293 973.00 | 940 838.00 |