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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 5 113.00 | 440.00 | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 204 002.00 | 142 848.00 | 61 153.00 | 204 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 111.00 | 67 359.00 | 30 752.00 | 98 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 122.00 | 344 829.00 | 39 292.00 | 384 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 167.00 | 560 150.00 | 489 017.00 | 1 049 167.00 |
BT Marchandises | 874 298.00 | | 874 298.00 | 874 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 433.00 | 9 085.00 | 85 347.00 | 94 433.00 |
BZ Autres créances | 848 137.00 | | 848 137.00 | 848 137.00 |
CF Disponibilités | 196 444.00 | | 196 444.00 | 196 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 189.00 | 9 085.00 | 2 061 103.00 | 2 070 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 356.00 | 569 235.00 | 2 550 120.00 | 3 119 356.00 |
CU Autres participations | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 907 722.00 | | | 907 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 145.00 | | | 270 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 868.00 | | | 1 243 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 472.00 | | | 799 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
EA Autres dettes | 328 952.00 | | | 328 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 252.00 | | | 1 306 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 120.00 | | | 2 550 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 766.00 | | | 1 305 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 115 824.00 | | 4 115 824.00 | 4 115 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 824.00 | | 4 115 824.00 | 4 115 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 456 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 166 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 614.00 | | | 4 132 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 468.00 | | | 3 862 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 145.00 | | | 270 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 210.00 | | 15 956.00 | 1 033 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 095.00 | | 458.00 | 279 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 772.00 | | 15 464.00 | 670 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 343.00 | | 34.00 | 83 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 911.00 | 48 238.00 | | 511 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 286.00 | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 084.00 | 47 952.00 | | 507 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 248.00 | 2 837.00 | | 6 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 248.00 | 2 837.00 | | 6 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 248.00 | 2 837.00 | | 6 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 472.00 | 799 472.00 | | 799 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 952.00 | 328 952.00 | | 328 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
UX Autres créances clients | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 543.00 | | | 796 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 044.00 | 999 446.00 | 46 597.00 | 1 046 044.00 |
VW T.V.A. | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 766.00 | 1 305 766.00 | | 1 305 766.00 |