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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 206 604.00 | 163 504.00 | 43 100.00 | 206 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 111.00 | 77 621.00 | 20 490.00 | 98 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 458.00 | 363 366.00 | 23 092.00 | 386 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 862.00 | 610 045.00 | 446 816.00 | 1 056 862.00 |
BT Marchandises | 1 058 165.00 | | 1 058 165.00 | 1 058 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 769.00 | 9 085.00 | 120 683.00 | 129 769.00 |
BZ Autres créances | 1 179 011.00 | | 1 179 011.00 | 1 179 011.00 |
CF Disponibilités | 96 213.00 | | 96 213.00 | 96 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 300.00 | 9 085.00 | 2 494 214.00 | 2 503 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 162.00 | 619 131.00 | 2 941 031.00 | 3 560 162.00 |
CU Autres participations | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 977 468.00 | | | 977 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 082.00 | | | 436 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 550.00 | | | 1 479 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 147.00 | | | 953 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
EA Autres dettes | 362 286.00 | | | 362 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 480.00 | | | 1 461 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 031.00 | | | 2 941 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 063.00 | | | 1 461 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 435.00 | | 4 468 435.00 | 4 468 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 435.00 | | 4 468 435.00 | 4 468 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 895.00 | |
GE Autres charges | | | 202 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 530 429.00 | | | 4 530 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 347.00 | | | 4 094 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 082.00 | | | 436 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 167.00 | | 7 694.00 | 1 049 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 553.00 | | | 279 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 236.00 | | 4 939.00 | 686 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 377.00 | | 2 755.00 | 83 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 150.00 | 49 895.00 | | 560 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 113.00 | 440.00 | | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 037.00 | 49 455.00 | | 555 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 147.00 | 953 147.00 | | 953 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 286.00 | 362 286.00 | | 362 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
UX Autres créances clients | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131 422.00 | | | 1 131 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 974.00 | 1 348 921.00 | 47 053.00 | 1 395 974.00 |
VW T.V.A. | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 063.00 | 1 461 063.00 | | 1 461 063.00 |